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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 682.00 | 52 823.00 | 85 859.00 | 138 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 139.00 | 55 837.00 | 101 302.00 | 157 139.00 |
BT Marchandises | 348 523.00 | | 348 523.00 | 348 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 709.00 | 7 935.00 | 570 774.00 | 578 709.00 |
BZ Autres créances | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 946.00 | 7 935.00 | 1 027 012.00 | 1 034 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 086.00 | 63 772.00 | 1 128 314.00 | 1 192 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 163 615.00 | 147 892.00 | | 163 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 250.00 | 15 723.00 | | 53 250.00 |
DL TOTAL (I) | 254 265.00 | 201 015.00 | | 254 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 353.00 | 241 418.00 | | 193 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 406.00 | 25 093.00 | | 26 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 006.00 | 510 949.00 | | 555 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 663.00 | 61 109.00 | | 92 663.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 5 153.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 049.00 | 843 722.00 | | 874 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 314.00 | 1 044 737.00 | | 1 128 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 356.00 | 843 722.00 | | 732 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 816.00 | 10 981.00 | | 6 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013 423.00 | | 3 013 423.00 | 3 013 423.00 |
FG Production vendue services | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 493.00 | | 3 014 493.00 | 3 014 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 35 329.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 35 329.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | -34 824.00 | | -3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 537.00 | | 10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 466.00 | 2 625 103.00 | | 3 016 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 216.00 | 2 609 380.00 | | 2 963 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 250.00 | 15 723.00 | | 53 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 129.00 | | 12 011.00 | 145 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 672.00 | | 12 011.00 | 126 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 965.00 | 20 873.00 | | 34 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 84.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 035.00 | 20 788.00 | | 32 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 006.00 | 555 006.00 | | 555 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 569 087.00 | | | 569 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 537.00 | 44 845.00 | 139 371.00 | 186 537.00 |
VI Groupe et associés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VP Divers | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 741.00 | 693 741.00 | | 693 741.00 |
VW T.V.A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 049.00 | 732 356.00 | 139 371.00 | 874 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |