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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 428.00 | 99 255.00 | 169 173.00 | 268 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 886.00 | 102 269.00 | 184 617.00 | 286 886.00 |
BT Marchandises | 489 942.00 | | 489 942.00 | 489 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 380.00 | 7 935.00 | 544 446.00 | 552 380.00 |
BZ Autres créances | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
CF Disponibilités | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 100.00 | 7 935.00 | 1 165 166.00 | 1 173 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 986.00 | 110 204.00 | 1 349 782.00 | 1 459 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 298 331.00 | 216 865.00 | | 298 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 643.00 | 81 466.00 | | 76 643.00 |
DL TOTAL (I) | 412 374.00 | 335 731.00 | | 412 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 738.00 | 167 360.00 | | 289 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | 26 938.00 | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 290.00 | 638 186.00 | | 574 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 896.00 | 98 678.00 | | 49 896.00 |
EA Autres dettes | 13 605.00 | 9 217.00 | | 13 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 408.00 | 940 380.00 | | 937 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 782.00 | 1 276 111.00 | | 1 349 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 021.00 | 843 780.00 | | 766 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 135.00 | 25 388.00 | | 64 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 445.00 | | 3 474 445.00 | 3 474 445.00 |
FG Production vendue services | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 473.00 | | 3 475 473.00 | 3 475 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 4 733.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 4 733.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -4 733.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | 18 684.00 | | 21 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 116.00 | 3 476 307.00 | | 3 486 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 474.00 | 3 394 840.00 | | 3 409 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 643.00 | 81 466.00 | | 76 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 139.00 | | 129 746.00 | 157 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 682.00 | | 129 746.00 | 138 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 591.00 | 25 678.00 | | 76 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 577.00 | 25 678.00 | | 73 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 290.00 | 574 290.00 | | 574 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 542 759.00 | 542 759.00 | | 542 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 603.00 | 54 215.00 | 137 985.00 | 225 603.00 |
VI Groupe et associés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 462.00 | | | 134 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 984.00 | 674 984.00 | | 674 984.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 408.00 | 766 021.00 | 137 985.00 | 937 408.00 |