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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 594.00 | 168 098.00 | 152 496.00 | 320 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 952.00 | 171 112.00 | 163 840.00 | 334 952.00 |
BT Marchandises | 797 890.00 | | 797 890.00 | 797 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 985.00 | 60 527.00 | 733 458.00 | 793 985.00 |
BZ Autres créances | 115 199.00 | | 115 199.00 | 115 199.00 |
CF Disponibilités | 232 673.00 | | 232 673.00 | 232 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 566.00 | 60 527.00 | 1 903 039.00 | 1 963 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 517.00 | 231 639.00 | 2 066 878.00 | 2 298 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 476 786.00 | 374 974.00 | | 476 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 095.00 | 101 812.00 | | 230 095.00 |
DL TOTAL (I) | 744 281.00 | 514 186.00 | | 744 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 608.00 | 547 683.00 | | 528 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 9 172.00 | | 4 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 550.00 | 503 289.00 | | 574 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 367.00 | 87 450.00 | | 202 367.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | 2 724.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 597.00 | 1 150 318.00 | | 1 322 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 878.00 | 1 664 503.00 | | 2 066 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 946.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 826 209.00 | | 4 826 209.00 | 4 826 209.00 |
FG Production vendue services | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 552.00 | | 4 826 552.00 | 4 826 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 507.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 430.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | 430.00 | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 796.00 | 13 432.00 | | 10 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796.00 | 13 432.00 | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | -13 002.00 | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 373.00 | 33 490.00 | | 82 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 841.00 | 3 867 118.00 | | 4 861 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 745.00 | 3 765 306.00 | | 4 631 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 095.00 | 101 812.00 | | 230 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 428.00 | | 52 254.00 | 268 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 134.00 | 35 066.00 | 88.00 | 136 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 120.00 | 35 066.00 | 88.00 | 133 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 020.00 | 16 507.00 | | 44 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 020.00 | 16 507.00 | | 44 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 020.00 | 16 507.00 | | 44 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 550.00 | 574 550.00 | | 574 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 698 630.00 | 698 630.00 | | 698 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 608.00 | 117 442.00 | 411 166.00 | 528 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 552.00 | 924 552.00 | | 924 552.00 |
VW T.V.A. | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 569.00 | 907 403.00 | 411 166.00 | 1 318 569.00 |