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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 428.00 | 133 120.00 | 135 309.00 | 268 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 786.00 | 136 134.00 | 146 652.00 | 282 786.00 |
BT Marchandises | 551 678.00 | | 551 678.00 | 551 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 688.00 | 44 020.00 | 602 668.00 | 646 688.00 |
BZ Autres créances | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
CF Disponibilités | 218 609.00 | | 218 609.00 | 218 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 872.00 | 44 020.00 | 1 517 852.00 | 1 561 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 658.00 | 180 154.00 | 1 664 503.00 | 1 844 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 374 974.00 | 298 331.00 | | 374 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 812.00 | 76 643.00 | | 101 812.00 |
DL TOTAL (I) | 514 186.00 | 412 374.00 | | 514 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 683.00 | 289 738.00 | | 547 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172.00 | 9 880.00 | | 9 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 289.00 | 574 290.00 | | 503 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 450.00 | 49 896.00 | | 87 450.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 13 605.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 318.00 | 937 408.00 | | 1 150 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 503.00 | 1 349 782.00 | | 1 664 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 437.00 | 937 408.00 | | 1 012 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 946.00 | 64 135.00 | | 5 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 820 221.00 | | 3 820 221.00 | 3 820 221.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 821.00 | | 3 820 821.00 | 3 820 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 020.00 | |
GE Autres charges | | | 32 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 8 493.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 8 493.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 432.00 | 8 500.00 | | 13 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 432.00 | 8 500.00 | | 13 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 002.00 | -7.00 | | -13 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 490.00 | 21 419.00 | | 33 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 118.00 | 3 486 116.00 | | 3 867 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 306.00 | 3 409 474.00 | | 3 765 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 812.00 | 76 643.00 | | 101 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 886.00 | | 1 500.00 | 286 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 11 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 282 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 428.00 | | | 268 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | 1 500.00 | 15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 269.00 | 33 865.00 | | 102 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 255.00 | 33 865.00 | | 99 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 935.00 | 44 020.00 | 7 935.00 | 7 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 935.00 | 44 020.00 | 7 935.00 | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | 44 020.00 | 7 935.00 | 7 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 020.00 | 7 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 289.00 | 503 289.00 | | 503 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 550 093.00 | 550 093.00 | | 550 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VB T. V. A. | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 738.00 | 53 857.00 | 434 228.00 | 541 738.00 |
VI Groupe et associés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 211.00 | 779 211.00 | | 779 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 318.00 | 662 437.00 | 434 228.00 | 1 150 318.00 |