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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 561.00 | 34 446.00 | 15 116.00 | 49 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 902.00 | 44 778.00 | 22 123.00 | 66 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 143.00 | 85 134.00 | 237 009.00 | 322 143.00 |
BT Marchandises | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 609.00 | 85 134.00 | 361 475.00 | 446 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
DL TOTAL (I) | 177 705.00 | | | 177 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 770.00 | | | 183 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 475.00 | | | 361 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 770.00 | | | 183 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 894.00 | | 970 894.00 | 970 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 894.00 | | 970 894.00 | 970 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 561.00 | | | 974 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 837.00 | | | 924 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 832.00 | | 893.00 | 321 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 322 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 116 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 410.00 | | | 196 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 152.00 | | 893.00 | 116 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 911.00 | 13 497.00 | 275.00 | 71 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | 13 497.00 | 275.00 | 66 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VI Groupe et associés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 257.00 | 19 897.00 | 3 360.00 | 23 257.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 032.00 | 182 032.00 | | 182 032.00 |