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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 714.00 | 30 310.00 | 49 404.00 | 79 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 506.00 | 65 265.00 | 95 241.00 | 160 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 899.00 | 101 484.00 | 344 415.00 | 445 899.00 |
BT Marchandises | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 568.00 | 101 484.00 | 452 083.00 | 553 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DL TOTAL (I) | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
DP Provisions pour risques | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 727.00 | | | 171 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 083.00 | | | 452 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 587.00 | | 1 072 587.00 | 1 072 587.00 |
FG Production vendue services | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 958.00 | | 1 073 958.00 | 1 073 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 860.00 | | | 1 105 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 646.00 | | | 1 075 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 975.00 | | 28 244.00 | 426 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 319.00 | 445 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 319.00 | 240 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 410.00 | | | 196 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 295.00 | | 28 244.00 | 221 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 536.00 | 31 689.00 | 741.00 | 70 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 626.00 | 31 689.00 | 741.00 | 64 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 655.00 | 48 747.00 | 95 519.00 | 171 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714.00 | 10 354.00 | 3 360.00 | 13 714.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 778.00 | 153 870.00 | 95 519.00 | 276 778.00 |