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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 981.00 | 20 295.00 | 32 686.00 | 52 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 314.00 | 44 331.00 | 123 983.00 | 168 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 975.00 | 70 536.00 | 356 438.00 | 426 975.00 |
BT Marchandises | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BZ Autres créances | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 446.00 | 70 536.00 | 471 910.00 | 542 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 503.00 | | | -25 503.00 |
DL TOTAL (I) | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 633.00 | | | 194 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 708.00 | | | 319 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 910.00 | | | 471 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 534.00 | | 959 534.00 | 959 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 534.00 | | 959 534.00 | 959 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 317.00 | | | 965 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 820.00 | | | 990 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 503.00 | | | -25 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 143.00 | | 135 615.00 | 322 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 783.00 | 426 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 783.00 | 221 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 410.00 | | | 196 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 463.00 | | 135 615.00 | 116 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 134.00 | 15 235.00 | 29 833.00 | 85 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 224.00 | 15 235.00 | 29 833.00 | 79 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 060.00 | 19 992.00 | 98 439.00 | 163 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 241.00 | 38 881.00 | 3 360.00 | 42 241.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 708.00 | 176 640.00 | 98 439.00 | 319 708.00 |