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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 909.00 | 48 462.00 | 35 447.00 | 83 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 374.00 | 104 159.00 | 84 215.00 | 188 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 113.00 | 158 531.00 | 319 582.00 | 478 113.00 |
BT Marchandises | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 850.00 | 23 750.00 | 30 100.00 | 53 850.00 |
CF Disponibilités | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 741.00 | 23 750.00 | 287 991.00 | 311 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 853.00 | 182 281.00 | 607 572.00 | 789 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 189.00 | | | 154 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DL TOTAL (I) | 229 213.00 | | | 229 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 736.00 | | | 280 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 359.00 | | | 378 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 572.00 | | | 607 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 816.00 | | | 123 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 645.00 | 30 886.00 | | 127 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 735.00 | 30 886.00 | | 121 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 736.00 | 26 193.00 | 254 543.00 | 280 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787.00 | 12 277.00 | 3 510.00 | 15 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 359.00 | 123 816.00 | 254 543.00 | 378 359.00 |