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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 808.00 | 5 573 808.00 | | 5 573 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 436.00 | 63 697.00 | 12 739.00 | 76 436.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 357.00 | 63 697.00 | 32 661.00 | 96 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 165.00 | 5 637 504.00 | 32 661.00 | 5 670 165.00 |
CU Autres participations | 5 573 400.00 | 5 573 400.00 | | 5 573 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 493 370.00 | 3 493 370.00 | | 3 493 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 337.00 | 349 337.00 | | 349 337.00 |
DH Report à nouveau | -4 646 349.00 | -3 569 705.00 | | -4 646 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 198.00 | -1 076 644.00 | | 37 198.00 |
DL TOTAL (I) | -766 439.00 | -803 637.00 | | -766 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 946.00 | 511 035.00 | | 459 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 971.00 | 315 282.00 | | 314 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 10 816.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 021.00 | 17 982.00 | | 20 021.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 100.00 | 855 171.00 | | 799 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 661.00 | 51 533.00 | | 32 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 316.00 | 111 535.00 | | 390 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 40 000.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -39 358.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 2 300.00 | | 7 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 055.00 | 100 682.00 | | 62 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 857.00 | 1 177 327.00 | | 24 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 198.00 | -1 076 644.00 | | 37 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 808.00 | | | 5 573 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 573 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 400.00 | | | 5 573 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 126.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 126.00 | | 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 667.00 | | 1 970.00 | 65 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639 067.00 | | 1 970.00 | 5 639 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639 067.00 | | 1 970.00 | 5 639 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 882.00 | 51 098.00 | 204 392.00 | 459 882.00 |
VI Groupe et associés | 314 971.00 | 314 971.00 | | 314 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 100.00 | 390 316.00 | 204 392.00 | 799 100.00 |