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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 808.00 | 5 573 808.00 | | 5 573 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 556.00 | 53 190.00 | 15 366.00 | 68 556.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 511.00 | 53 190.00 | 74 321.00 | 127 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 318.00 | 5 626 998.00 | 74 321.00 | 5 701 318.00 |
CU Autres participations | 5 573 400.00 | 5 573 400.00 | | 5 573 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 493 370.00 | | | 3 493 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 337.00 | | | 349 337.00 |
DH Report à nouveau | -4 480 424.00 | | | -4 480 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DL TOTAL (I) | -593 449.00 | | | -593 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 434.00 | | | 299 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 037.00 | | | 345 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 770.00 | | | 667 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 770.00 | | | 667 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 808.00 | | | 5 573 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 573 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 400.00 | | | 5 573 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 626 590.00 | | | 5 626 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 626 590.00 | | | 5 626 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 434.00 | 299 434.00 | | 299 434.00 |
VI Groupe et associés | 345 037.00 | 345 037.00 | | 345 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VW T.V.A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 770.00 | 667 770.00 | | 667 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ST Autres comptes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843.00 | | | 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 348.00 | | | 5 348.00 |