| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 808.00 | 5 573 808.00 | | 5 573 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 496.00 | 60 413.00 | 12 083.00 | 72 496.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 917.00 | 60 413.00 | 24 504.00 | 84 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 725.00 | 5 634 221.00 | 24 504.00 | 5 658 725.00 |
CU Autres participations | 5 573 400.00 | 5 573 400.00 | | 5 573 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 493 370.00 | 3 493 370.00 | | 3 493 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 337.00 | 349 337.00 | | 349 337.00 |
DH Report à nouveau | -4 609 151.00 | -4 646 349.00 | | -4 609 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 981.00 | 37 198.00 | | 38 981.00 |
DL TOTAL (I) | -727 458.00 | -766 439.00 | | -727 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 847.00 | 459 946.00 | | 408 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 660.00 | 314 971.00 | | 320 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 106.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 098.00 | 20 021.00 | | 18 098.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 962.00 | 799 100.00 | | 751 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 504.00 | 32 661.00 | | 24 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 276.00 | 390 316.00 | | 394 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 7 592.00 | | 8 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 303.00 | 62 055.00 | | 63 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322.00 | 24 857.00 | | 24 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 981.00 | 37 198.00 | | 38 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 808.00 | | | 5 573 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 573 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 400.00 | | | 5 573 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 697.00 | | 3 283.00 | 63 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637 097.00 | | 3 283.00 | 5 637 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637 097.00 | | 3 283.00 | 5 637 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 784.00 | 51 098.00 | 204 392.00 | 408 784.00 |
VI Groupe et associés | 320 660.00 | 320 660.00 | | 320 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 962.00 | 394 276.00 | 204 392.00 | 751 962.00 |