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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 808.00 | 5 573 808.00 | | 5 573 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 556.00 | 53 190.00 | 15 366.00 | 68 556.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 700.00 | 53 190.00 | 83 510.00 | 136 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 508.00 | 5 626 998.00 | 83 510.00 | 5 710 508.00 |
CU Autres participations | 5 573 400.00 | 5 573 400.00 | | 5 573 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 493 370.00 | | | 3 493 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 337.00 | | | 349 337.00 |
DH Report à nouveau | -4 528 706.00 | | | -4 528 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
DL TOTAL (I) | -637 712.00 | | | -637 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 750.00 | | | 357 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 848.00 | | | 337 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 222.00 | | | 721 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 222.00 | | | 721 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 808.00 | | | 5 573 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 573 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 400.00 | | | 5 573 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 130.00 | | 3 940.00 | 57 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 630 530.00 | | 3 940.00 | 5 630 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 630 530.00 | | 3 940.00 | 5 630 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 750.00 | 357 750.00 | | 357 750.00 |
VI Groupe et associés | 337 848.00 | 337 848.00 | | 337 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VW T.V.A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 222.00 | 721 222.00 | | 721 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
ST Autres comptes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 360.00 | | | 3 360.00 |