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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 2 252.00 | 517.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 424.00 | 8 559.00 | 6 865.00 | 15 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BF Prêts | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 893.00 | 13 198.00 | 49 695.00 | 62 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 324.00 | 127.00 | 97 197.00 | 97 324.00 |
BZ Autres créances | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 475.00 | 127.00 | 178 348.00 | 178 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 368.00 | 13 324.00 | 228 043.00 | 241 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 663.00 | 81 972.00 | | 123 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | 41 690.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 125 934.00 | 125 863.00 | | 125 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 49.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 637.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 20 213.00 | | 23 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 341.00 | 41 178.00 | | 78 341.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 1 848.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 109.00 | 63 927.00 | | 102 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 043.00 | 189 789.00 | | 228 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 109.00 | 63 927.00 | | 102 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FG Production vendue services | 426 536.00 | | 426 536.00 | 426 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 956.00 | | 426 956.00 | 426 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | 3 498.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 773.00 | 45.00 | | 11 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 815.00 | 3 075.00 | | 23 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 588.00 | 3 120.00 | | 35 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 188.00 | -3 120.00 | | -4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 224.00 | 385 639.00 | | 459 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 153.00 | 343 948.00 | | 459 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | 41 690.00 | | 71.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 017.00 | 16 126.00 | | 16 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 407.00 | | 56 161.00 | 34 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 675.00 | 62 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 675.00 | 22 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 470.00 | | 21 728.00 | 28 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 34 433.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798.00 | 4 260.00 | 3 860.00 | 12 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 4 260.00 | 3 860.00 | 10 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UP Prêts | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
UX Autres créances clients | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 602.00 | 165 602.00 | | 165 602.00 |
VW T.V.A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | 3 061.00 | | 4 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 712.00 | 1 638.00 | | 1 712.00 |
ST Autres comptes | 119 235.00 | 96 717.00 | | 119 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 372.00 | 5 291.00 | | 6 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 896.00 | 69 493.00 | | 61 896.00 |
YT Sous‐traitance | 5 258.00 | 4 040.00 | | 5 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 492.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 814.00 | 4 553.00 | | 5 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 712.00 | 77 461.00 | | 92 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 781.00 | 15 001.00 | | 12 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 576.00 | 107 685.00 | | 132 576.00 |