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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 452.00 | 15 000.00 | 14 452.00 | 29 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 865.00 | 21 093.00 | 28 772.00 | 49 865.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 068.00 | 5 362.00 | 129 706.00 | 135 068.00 |
BZ Autres créances | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
CF Disponibilités | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 773.00 | 5 362.00 | 303 410.00 | 308 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 638.00 | 26 455.00 | 332 183.00 | 358 638.00 |
CU Autres participations | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 158 879.00 | | | 158 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
DL TOTAL (I) | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 183.00 | | | 332 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | 664 384.00 | | 664 384.00 | 664 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 147.00 | | 665 147.00 | 665 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 720.00 | | | 668 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 873.00 | | | 626 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 155.00 | | 20 071.00 | 33 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 44 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 32 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | | 20 071.00 | 20 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 680.00 | 5 510.00 | 1 097.00 | 16 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 585.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 941.00 | 4 925.00 | 1 097.00 | 13 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VC Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 057.00 | 194 287.00 | 1 770.00 | 196 057.00 |
VW T.V.A. | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
ST Autres comptes | 148 704.00 | | | 148 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YT Sous‐traitance | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 287.00 | | | 238 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |