| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 2 739.00 | 585.00 | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 742.00 | 11 172.00 | 6 570.00 | 17 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 905.00 | 16 680.00 | 18 224.00 | 34 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BT Marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 998.00 | | 117 998.00 | 117 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 560.00 | | 283 560.00 | 283 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 464.00 | 16 680.00 | 301 784.00 | 318 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 734.00 | 123 663.00 | | 123 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 145.00 | 71.00 | | 35 145.00 |
DL TOTAL (I) | 161 079.00 | 125 934.00 | | 161 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 71.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 206.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 23 349.00 | | 28 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 272.00 | 78 341.00 | | 111 272.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 142.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 705.00 | 102 109.00 | | 140 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 784.00 | 228 043.00 | | 301 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 705.00 | 102 109.00 | | 140 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 592 188.00 | | 592 188.00 | 592 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 188.00 | | 592 188.00 | 592 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | 943.00 | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 269.00 | 31 400.00 | | 20 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 269.00 | 31 400.00 | | 20 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 11 773.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 097.00 | 23 815.00 | | 22 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 555.00 | 35 588.00 | | 24 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | -4 188.00 | | -4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 108.00 | 459 224.00 | | 625 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 963.00 | 459 153.00 | | 589 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 145.00 | 71.00 | | 35 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 539.00 | 16 017.00 | | 18 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 893.00 | | 56 640.00 | 62 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 947.00 | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 629.00 | 34 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 682.00 | 20 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | 937.00 | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 523.00 | | 20 669.00 | 22 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 983.00 | | 35 035.00 | 37 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 198.00 | 3 492.00 | 10.00 | 13 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 352.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 3 140.00 | 10.00 | 10 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 127 362.00 | 127 362.00 | | 127 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
VW T.V.A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 4 480.00 | | 4 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | 1 712.00 | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 122 201.00 | 119 235.00 | | 122 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 017.00 | 6 372.00 | | 10 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 938.00 | 61 896.00 | | 45 938.00 |
YT Sous‐traitance | 38 979.00 | 5 258.00 | | 38 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 335.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 879.00 | 5 814.00 | | 5 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 833.00 | 92 712.00 | | 119 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 469.00 | 12 781.00 | | 17 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 097.00 | 132 576.00 | | 177 097.00 |