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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 732.00 | 24 980.00 | 69 753.00 | 94 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 375.00 | 31 073.00 | 82 303.00 | 113 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 906.00 | 12 156.00 | 127 750.00 | 139 906.00 |
BZ Autres créances | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
CF Disponibilités | 267 503.00 | | 267 503.00 | 267 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 292.00 | 12 156.00 | 466 136.00 | 478 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 667.00 | 43 229.00 | 548 439.00 | 591 667.00 |
CU Autres participations | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
DL TOTAL (I) | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
EA Autres dettes | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 660.00 | | | 276 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 439.00 | | | 548 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 660.00 | | | 276 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
FG Production vendue services | 1 020 856.00 | | 1 020 856.00 | 1 020 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 889.00 | | 1 026 889.00 | 1 026 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 156.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 038.00 | | | 1 034 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 185.00 | | | 965 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 865.00 | | 83 830.00 | 49 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 415.00 | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 320.00 | 113 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 905.00 | 97 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 221.00 | | 74 185.00 | 32 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | | 9 645.00 | 14 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 093.00 | 9 980.00 | | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 9 980.00 | | 17 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 362.00 | 12 156.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 362.00 | 12 156.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 362.00 | 12 156.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 156.00 | 5 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
UX Autres créances clients | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VC Groupe et associés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 789.00 | 210 789.00 | | 210 789.00 |
VW T.V.A. | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 660.00 | 276 660.00 | | 276 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
ST Autres comptes | 180 379.00 | | | 180 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
YT Sous‐traitance | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 348.00 | | | 201 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 298.00 | | | 374 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |