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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 953.00 | 922.00 | 1 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 081 723.00 | | 2 081 723.00 | 2 081 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 312.00 | 953.00 | 2 801 359.00 | 2 802 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
BZ Autres créances | 781 327.00 | | 781 327.00 | 781 327.00 |
CF Disponibilités | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 399.00 | | 888 399.00 | 888 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 711.00 | 953.00 | 3 689 758.00 | 3 690 711.00 |
CU Autres participations | 433 072.00 | | 433 072.00 | 433 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 114.00 | 256 114.00 | | 256 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 418 619.00 | 418 619.00 | | 418 619.00 |
DH Report à nouveau | -667 793.00 | -249 748.00 | | -667 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 437.00 | -418 045.00 | | -405 437.00 |
DL TOTAL (I) | -371 696.00 | 33 741.00 | | -371 696.00 |
DP Provisions pour risques | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 546.00 | 2 026 792.00 | | 3 460 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 752.00 | 407 099.00 | | 487 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 066.00 | 70 861.00 | | 18 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 283.00 | 2 505 671.00 | | 3 967 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 758.00 | 2 539 412.00 | | 3 689 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 460 546.00 | | | 3 460 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 171.00 | 876.00 | | 94 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 171.00 | -876.00 | | -94 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 307.00 | 164 022.00 | | 97 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 743.00 | 582 067.00 | | 502 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 437.00 | -418 045.00 | | -405 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 618.00 | | 1 235 750.00 | 1 569 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 802 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 021.00 | | 1 234 633.00 | 852 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 580.00 | | 1 117.00 | 467 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695 365.00 | 119 120.00 | 500 730.00 | 1 695 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 752.00 | 487 752.00 | | 487 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VB T. V. A. | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
VC Groupe et associés | 559 562.00 | | | 559 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 181.00 | 1 765 181.00 | | 1 765 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 831.00 | 833 206.00 | 35 625.00 | 868 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 363.00 | 2 390 118.00 | 500 730.00 | 3 966 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |