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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 6 642.00 | 6 098.00 | 12 740.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 6 220.00 | 1 313.00 | 4 907.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 129.00 | 471 332.00 | 272 797.00 | 744 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 254.00 | 533 744.00 | 357 510.00 | 891 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 639.00 | 1 013 030.00 | 1 354 607.00 | 2 367 639.00 |
BT Marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BZ Autres créances | 514 152.00 | | 514 152.00 | 514 152.00 |
CF Disponibilités | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 452.00 | | 661 452.00 | 661 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 090.00 | 1 013 030.00 | 2 016 060.00 | 3 029 090.00 |
CU Autres participations | 433 072.00 | | 433 072.00 | 433 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 114.00 | 256 114.00 | | 256 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 418 619.00 | 418 619.00 | | 418 619.00 |
DH Report à nouveau | -2 176 261.00 | -1 830 255.00 | | -2 176 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 429.00 | -346 005.00 | | -194 429.00 |
DK Provisions réglementées | 143 552.00 | 149 218.00 | | 143 552.00 |
DL TOTAL (I) | -1 525 604.00 | -1 325 509.00 | | -1 525 604.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 218.00 | 1 658 253.00 | | 1 641 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 023.00 | 1 752 842.00 | | 1 680 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 412.00 | 12 877.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 848.00 | 169 902.00 | | 113 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 162.00 | 82 142.00 | | 67 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 664.00 | 3 676 016.00 | | 3 513 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 060.00 | 2 378 507.00 | | 2 016 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 388.00 | 2 143 042.00 | | 1 996 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 942 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 878.00 | |
GE Autres charges | | | 47 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | 216.00 | | 8 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 227.00 | 35 569.00 | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 35 569.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | -35 353.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 413.00 | 805 064.00 | | 1 220 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 842.00 | 1 151 070.00 | | 1 414 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 429.00 | -346 006.00 | | -194 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 692.00 | | 12 949.00 | 2 392 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 003.00 | 2 367 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 003.00 | 1 641 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 658.00 | | | 256 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 657.00 | | 12 949.00 | 1 666 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 377.00 | | | 469 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 153.00 | 317 878.00 | | 695 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 511.00 | 317 878.00 | | 688 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 218.00 | 3 227.00 | 8 893.00 | 149 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 218.00 | 3 227.00 | 8 893.00 | 149 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 227.00 | 8 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 969.00 | 1 676 969.00 | | 1 676 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
UX Autres créances clients | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 218.00 | 135 355.00 | 569 696.00 | 1 641 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 152.00 | 514 152.00 | | 514 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 005.00 | 537 700.00 | 36 305.00 | 574 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 252.00 | 1 996 388.00 | 569 696.00 | 3 502 252.00 |