| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 2 164.00 | 10 576.00 | 12 740.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 3 290 063.00 | 36 556.00 | 3 253 507.00 | 3 290 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 931.00 | 26 174.00 | 704 757.00 | 730 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 383.00 | 25 247.00 | 635 136.00 | 660 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 912.00 | 90 141.00 | 5 316 771.00 | 5 406 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BZ Autres créances | 936 614.00 | | 936 614.00 | 936 614.00 |
CF Disponibilités | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 468.00 | | 1 062 468.00 | 1 062 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 380.00 | 90 142.00 | 6 379 239.00 | 6 469 380.00 |
CU Autres participations | 433 072.00 | | 433 072.00 | 433 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 114.00 | 256 114.00 | | 256 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 418 619.00 | 418 619.00 | | 418 619.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 230.00 | -667 793.00 | | -1 073 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 883.00 | -405 437.00 | | -623 883.00 |
DK Provisions réglementées | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
DL TOTAL (I) | -933 935.00 | -371 696.00 | | -933 935.00 |
DP Provisions pour risques | 92 748.00 | 94 171.00 | | 92 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 748.00 | 94 171.00 | | 92 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 028.00 | | | 1 829 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 026.00 | 3 460 546.00 | | 4 916 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 744.00 | 920.00 | | 41 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 036.00 | 487 752.00 | | 401 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 592.00 | 18 066.00 | | 32 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 425.00 | 3 967 283.00 | | 7 220 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 239.00 | 3 689 758.00 | | 6 379 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 105.00 | | | 5 486 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 748.00 | |
GE Autres charges | | | 27 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 645.00 | 94 171.00 | | 61 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 645.00 | 94 171.00 | | 70 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 645.00 | -94 171.00 | | -70 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 349.00 | 97 307.00 | | 301 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 232.00 | 502 744.00 | | 925 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 883.00 | -405 437.00 | | -623 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 312.00 | | 4 686 324.00 | 2 802 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081 723.00 | 5 406 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081 723.00 | 4 681 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 016.00 | | 6 642.00 | 250 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 598.00 | | 4 679 503.00 | 2 083 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 697.00 | | 180.00 | 468 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 89 189.00 | | 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 87 025.00 | | 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 645.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 171.00 | 92 748.00 | 94 171.00 | 94 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 171.00 | 154 393.00 | 94 171.00 | 94 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 036.00 | 401 036.00 | | 401 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908 977.00 | 4 908 977.00 | | 4 908 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
UX Autres créances clients | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 028.00 | 136 452.00 | 559 686.00 | 1 829 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 049.00 | | | 270 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 012.00 | | | 129 012.00 |
VP Divers | 936 614.00 | 936 614.00 | | 936 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 913.00 | 976 108.00 | 35 805.00 | 1 011 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 681.00 | 5 486 105.00 | 559 686.00 | 7 178 681.00 |