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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 6 642.00 | 6 098.00 | 12 740.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 6 220.00 | 484.00 | 5 736.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 129.00 | 173 680.00 | 570 449.00 | 744 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 851.00 | 179 696.00 | 725 155.00 | 904 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 235.00 | 360 501.00 | 2 020 734.00 | 2 381 235.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 208.00 | | 3 614 208.00 | 3 614 208.00 |
BZ Autres créances | 610 201.00 | | 610 201.00 | 610 201.00 |
CF Disponibilités | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 447.00 | | 4 267 447.00 | 4 267 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 682.00 | 360 501.00 | 6 288 181.00 | 6 648 682.00 |
CU Autres participations | 433 072.00 | | 433 072.00 | 433 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 114.00 | 256 114.00 | | 256 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 418 619.00 | 418 619.00 | | 418 619.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 113.00 | -1 073 230.00 | | -1 697 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 142.00 | -623 883.00 | | -133 142.00 |
DK Provisions réglementées | 113 865.00 | 61 645.00 | | 113 865.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 856.00 | -933 935.00 | | -1 014 856.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 92 748.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 92 748.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 577.00 | 1 829 028.00 | | 1 692 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 784.00 | 4 916 026.00 | | 4 566 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 621.00 | 41 744.00 | | 35 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 997.00 | 401 036.00 | | 377 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 059.00 | 32 592.00 | | 602 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 275 037.00 | 7 220 425.00 | | 7 275 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 181.00 | 6 379 239.00 | | 6 288 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 650.00 | 5 486 105.00 | | 5 684 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 553 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 553 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 226.00 | | | 219 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389 226.00 | | | 3 389 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 9 000.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 799.00 | | | 3 100 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 446.00 | 61 645.00 | | 271 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372 508.00 | 70 645.00 | | 3 372 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 718.00 | -70 645.00 | | 16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 295.00 | 301 350.00 | | 5 103 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 437.00 | 925 233.00 | | 5 236 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 142.00 | -623 883.00 | | -133 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 913.00 | | 258 166.00 | 5 406 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283 843.00 | 2 381 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283 843.00 | 1 655 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 658.00 | | | 256 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681 378.00 | | 257 666.00 | 4 681 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 877.00 | | 500.00 | 468 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 142.00 | 453 404.00 | 183 045.00 | 90 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 4 478.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 978.00 | 448 926.00 | 183 045.00 | 87 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 748.00 | | 64 748.00 | 92 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 748.00 | | 64 748.00 | 92 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 997.00 | 377 997.00 | | 377 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 059.00 | 602 059.00 | | 602 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562 537.00 | 4 562 537.00 | | 4 562 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 614 208.00 | 3 614 208.00 | | 3 614 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 577.00 | 137 810.00 | 565 415.00 | 1 692 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 201.00 | 610 201.00 | | 610 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 842.00 | 4 225 537.00 | 36 305.00 | 4 261 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 416.00 | 5 684 650.00 | 565 415.00 | 7 239 416.00 |