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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
AH Fonds commercial | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
AP Constructions | 93 860.00 | 82 266.00 | 11 594.00 | 93 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 669.00 | 209 432.00 | 57 237.00 | 266 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 528.00 | | 193 528.00 | 193 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 731.00 | 387 732.00 | 334 999.00 | 722 731.00 |
BT Marchandises | 547 997.00 | 11 997.00 | 536 000.00 | 547 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 451.00 | 15 559.00 | 724 892.00 | 740 451.00 |
BZ Autres créances | 1 154 646.00 | | 1 154 646.00 | 1 154 646.00 |
CF Disponibilités | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 339.00 | 27 555.00 | 2 503 784.00 | 2 531 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 070.00 | 415 287.00 | 2 838 783.00 | 3 254 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 528.00 | | | 193 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
DG Autres réserves | 134 096.00 | 92 554.00 | | 134 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | 41 542.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 357 859.00 | 355 691.00 | | 357 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 604.00 | 49 611.00 | | 52 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 604.00 | 49 611.00 | | 52 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 250.00 | 37 190.00 | | 180 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 8 336.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 296.00 | 1 042 045.00 | | 1 120 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 718.00 | 303 548.00 | | 316 718.00 |
EA Autres dettes | 144 199.00 | 214 993.00 | | 144 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 843.00 | 740 937.00 | | 666 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 320.00 | 2 347 049.00 | | 2 428 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 783.00 | 2 752 351.00 | | 2 838 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 695.00 | 14 453.00 | | 7 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068 193.00 | | 4 068 193.00 | 4 068 193.00 |
FG Production vendue services | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 414.00 | | 4 075 414.00 | 4 075 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 660.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 5 069.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 105.00 | 79 163.00 | | 75 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 722.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 722.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 737.00 | 78 441.00 | | 73 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 161.00 | 8 283.00 | | -11 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 676.00 | 4 163 843.00 | | 4 179 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 508.00 | 4 122 302.00 | | 4 177 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | 41 542.00 | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 828.00 | | 4 316.00 | 767 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 215.00 | 198 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 413.00 | 722 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 198.00 | 384 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 545.00 | | 4 316.00 | 411 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 086.00 | 20 296.00 | 30 650.00 | 398 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 186.00 | 20 296.00 | 30 650.00 | 326 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 611.00 | 4 754.00 | 1 761.00 | 49 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 129.00 | 11 997.00 | 11 129.00 | 11 129.00 |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | 7 663.00 | 171.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 195.00 | 19 660.00 | 11 300.00 | 19 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 806.00 | 24 414.00 | 13 061.00 | 68 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 414.00 | 13 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 296.00 | 1 120 296.00 | | 1 120 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 843.00 | 666 843.00 | | 666 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 528.00 | 193 528.00 | | 193 528.00 |
UX Autres créances clients | 705 904.00 | | | 705 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VB T. V. A. | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
VC Groupe et associés | 965 224.00 | | | 965 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 555.00 | 72 739.00 | 99 816.00 | 172 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 148.00 | 2 118 148.00 | | 2 118 148.00 |
VW T.V.A. | 152 908.00 | 152 908.00 | | 152 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 320.00 | 2 328 504.00 | 99 816.00 | 2 428 320.00 |