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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
AH Fonds commercial | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
AP Constructions | 97 230.00 | 89 614.00 | 7 616.00 | 97 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 567.00 | 222 200.00 | 36 367.00 | 258 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 182.00 | | 156 182.00 | 156 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 653.00 | 407 848.00 | 272 805.00 | 680 653.00 |
BT Marchandises | 575 805.00 | 17 274.00 | 558 531.00 | 575 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 571.00 | 12 719.00 | 789 852.00 | 802 571.00 |
BZ Autres créances | 1 338 673.00 | | 1 338 673.00 | 1 338 673.00 |
CF Disponibilités | 177 911.00 | | 177 911.00 | 177 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 698.00 | 29 993.00 | 2 909 705.00 | 2 939 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 351.00 | 437 841.00 | 3 182 510.00 | 3 620 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
DG Autres réserves | 249 767.00 | 136 264.00 | | 249 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 390.00 | 113 503.00 | | 76 390.00 |
DL TOTAL (I) | 547 752.00 | 471 362.00 | | 547 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 221.00 | 44 544.00 | | 58 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 221.00 | 44 544.00 | | 58 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 205.00 | 101 350.00 | | 34 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 862.00 | 23 279.00 | | 34 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 374.00 | 1 416 818.00 | | 1 398 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 217.00 | 323 875.00 | | 320 217.00 |
EA Autres dettes | 270 223.00 | 219 435.00 | | 270 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 656.00 | 592 750.00 | | 518 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 537.00 | 2 677 506.00 | | 2 576 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 510.00 | 3 193 412.00 | | 3 182 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 1 125.00 | | 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846 632.00 | | 3 846 632.00 | 3 846 632.00 |
FG Production vendue services | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 475.00 | | 3 853 475.00 | 3 853 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 13 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 065.00 | 17 073.00 | | 35 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 094.00 | 74 346.00 | | 74 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 159.00 | 91 418.00 | | 109 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 39.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 39.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 210.00 | 91 379.00 | | 107 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 862.00 | 23 266.00 | | 34 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 033.00 | 4 356 429.00 | | 4 003 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 642.00 | 4 242 927.00 | | 3 926 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 390.00 | 113 503.00 | | 76 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 200.00 | | | 703 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 287.00 | 160 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 548.00 | 680 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 379 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 192.00 | | | 383 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 089.00 | | | 180 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 343.00 | 20 765.00 | 3 261.00 | 390 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 443.00 | 20 765.00 | 3 261.00 | 318 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 544.00 | 13 677.00 | | 44 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 224.00 | 17 274.00 | 16 224.00 | 16 224.00 |
6T Sur comptes clients | 14 430.00 | 3 944.00 | 5 655.00 | 14 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 654.00 | 21 218.00 | 21 879.00 | 30 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 198.00 | 34 895.00 | 21 879.00 | 75 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 895.00 | 21 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 374.00 | 1 398 374.00 | | 1 398 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 223.00 | 270 223.00 | | 270 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 656.00 | 518 656.00 | | 518 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |
UX Autres créances clients | 775 201.00 | 775 201.00 | | 775 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VB T. V. A. | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
VC Groupe et associés | 996 460.00 | 996 460.00 | | 996 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VI Groupe et associés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -66 780.00 | | | -66 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 118.00 | 217 118.00 | | 217 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 164.00 | 2 342 164.00 | | 2 342 164.00 |
VW T.V.A. | 210 884.00 | 210 884.00 | | 210 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 537.00 | 2 576 537.00 | | 2 576 537.00 |