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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
AH Fonds commercial | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
AP Constructions | 97 230.00 | 85 952.00 | 11 279.00 | 97 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 827.00 | 208 358.00 | 53 470.00 | 261 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 469.00 | | 175 469.00 | 175 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 200.00 | 390 343.00 | 312 857.00 | 703 200.00 |
BT Marchandises | 580 645.00 | 16 224.00 | 564 421.00 | 580 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 095.00 | 14 430.00 | 918 666.00 | 933 095.00 |
BZ Autres créances | 1 239 765.00 | | 1 239 765.00 | 1 239 765.00 |
CF Disponibilités | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 209.00 | 30 654.00 | 2 880 555.00 | 2 911 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 409.00 | 420 997.00 | 3 193 412.00 | 3 614 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
DG Autres réserves | 136 264.00 | 134 096.00 | | 136 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 503.00 | 2 168.00 | | 113 503.00 |
DL TOTAL (I) | 471 362.00 | 357 859.00 | | 471 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 544.00 | 52 604.00 | | 44 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 544.00 | 52 604.00 | | 44 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 350.00 | 180 250.00 | | 101 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 279.00 | 13.00 | | 23 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 818.00 | 1 120 296.00 | | 1 416 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 875.00 | 316 718.00 | | 323 875.00 |
EA Autres dettes | 219 435.00 | 144 199.00 | | 219 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 750.00 | 666 843.00 | | 592 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 506.00 | 2 428 320.00 | | 2 677 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 412.00 | 2 838 783.00 | | 3 193 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 019.00 | 2 328 504.00 | | 2 644 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 7 695.00 | | 1 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 417.00 | | 4 201 417.00 | 4 201 417.00 |
FG Production vendue services | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 545.00 | | 4 207 545.00 | 4 207 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 073.00 | 1 011.00 | | 17 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 346.00 | 74 094.00 | | 74 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 418.00 | 75 105.00 | | 91 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 369.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 379.00 | 73 737.00 | | 91 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 266.00 | -11 161.00 | | 23 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 429.00 | 4 179 676.00 | | 4 356 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 927.00 | 4 177 508.00 | | 4 242 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 503.00 | 2 168.00 | | 113 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 731.00 | | 17 115.00 | 722 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 059.00 | 180 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 645.00 | 703 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 586.00 | 383 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 663.00 | | 17 115.00 | 384 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 732.00 | 21 197.00 | 18 586.00 | 387 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 832.00 | 21 197.00 | 18 586.00 | 315 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 604.00 | 16 632.00 | 24 692.00 | 52 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 997.00 | 16 224.00 | 11 997.00 | 11 997.00 |
6T Sur comptes clients | 15 559.00 | 2 682.00 | 3 811.00 | 15 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 555.00 | 18 906.00 | 15 808.00 | 27 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 159.00 | 35 538.00 | 40 500.00 | 80 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 538.00 | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 818.00 | 1 416 818.00 | | 1 416 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 435.00 | 219 435.00 | | 219 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 750.00 | 592 750.00 | | 592 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 469.00 | 55 411.00 | 120 058.00 | 175 469.00 |
UX Autres créances clients | 904 270.00 | 904 270.00 | | 904 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VB T. V. A. | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 805.00 | 1 006 805.00 | | 1 006 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 225.00 | 66 737.00 | 33 488.00 | 100 225.00 |
VI Groupe et associés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -72 330.00 | | | -72 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 509.00 | 2 271 451.00 | 120 058.00 | 2 391 509.00 |
VW T.V.A. | 181 399.00 | 181 399.00 | | 181 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 506.00 | 2 644 019.00 | 33 488.00 | 2 677 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |