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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 107.00 | 67 379.00 | 728.00 | 68 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 206.00 | 89 973.00 | 61 233.00 | 151 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BZ Autres créances | 1 235 491.00 | | 1 235 491.00 | 1 235 491.00 |
CF Disponibilités | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 643.00 | | 1 344 643.00 | 1 344 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 849.00 | 89 973.00 | 1 405 876.00 | 1 495 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
DG Autres réserves | 686 645.00 | 676 573.00 | | 686 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 076.00 | 10 072.00 | | 51 076.00 |
DL TOTAL (I) | 959 317.00 | 908 240.00 | | 959 317.00 |
DP Provisions pour risques | 108 358.00 | 87 995.00 | | 108 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 358.00 | 87 995.00 | | 108 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 332.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 147.00 | 10 000.00 | | 28 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 8 820.00 | | 10 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 375.00 | 370 469.00 | | 296 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 201.00 | 389 621.00 | | 338 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 876.00 | 1 385 856.00 | | 1 405 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 201.00 | 389 621.00 | | 338 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 332.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 363.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | 2 909.00 | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 403.00 | 77 003.00 | | 77 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 403.00 | -5 702.00 | | 77 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | -5 217.00 | | 18 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 335.00 | 273 309.00 | | 232 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 258.00 | 263 237.00 | | 181 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 076.00 | 10 072.00 | | 51 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 059.00 | | | 171 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 853.00 | 60 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 853.00 | 151 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 254.00 | 718.00 | | 89 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 254.00 | 718.00 | | 89 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 995.00 | 20 363.00 | | 87 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 995.00 | 20 363.00 | | 87 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 375.00 | 296 375.00 | | 296 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
UX Autres créances clients | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VC Groupe et associés | 996 448.00 | 996 448.00 | | 996 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 950.00 | 228 950.00 | | 228 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 804.00 | 1 338 804.00 | | 1 338 804.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 201.00 | 338 201.00 | | 338 201.00 |