| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 5 086.00 | 2 409.00 | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
AP Constructions | 35 200.00 | 23 100.00 | 12 100.00 | 35 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 588.00 | 148 489.00 | 10 098.00 | 158 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 235.00 | 407 722.00 | 116 512.00 | 524 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 646.00 | | 455 646.00 | 455 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 784.00 | 584 398.00 | 769 385.00 | 1 353 784.00 |
BT Marchandises | 2 389 894.00 | 183 619.00 | 2 206 275.00 | 2 389 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 263.00 | 4 008.00 | 185 254.00 | 189 263.00 |
BZ Autres créances | 139 594.00 | | 139 594.00 | 139 594.00 |
CF Disponibilités | 244 416.00 | | 244 416.00 | 244 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 288.00 | 191 226.00 | 2 791 660.00 | 2 979 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 072.00 | 775 624.00 | 3 561 045.00 | 4 333 072.00 |
CU Autres participations | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 333 094.00 | | | 1 333 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 754.00 | | | 1 478 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 106.00 | | | 481 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 327.00 | | | 1 395 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 693.00 | | | 2 078 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 045.00 | | | 3 561 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 519.00 | | | 2 031 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 875 890.00 | | 7 875 890.00 | 7 875 890.00 |
FD Production vendue biens | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 520 140.00 | | 520 140.00 | 520 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 396 660.00 | | 8 396 660.00 | 8 396 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 162 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 738 436.00 | | | 8 738 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 897.00 | | | 8 680 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 734.00 | | 27 000.00 | 1 341 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 951.00 | 1 353 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 951.00 | 718 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 365.00 | | 2 636.00 | 132 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 605.00 | | 16 369.00 | 716 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 764.00 | | 7 995.00 | 492 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 706.00 | 48 643.00 | 14 951.00 | 550 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 226.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 847.00 | 48 416.00 | 14 951.00 | 545 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 598.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 175 239.00 | 183 619.00 | 175 239.00 | 175 239.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | 2 300.00 | | 1 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 948.00 | 189 517.00 | 175 239.00 | 176 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 948.00 | 193 115.00 | 175 239.00 | 176 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 919.00 | 175 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 327.00 | 1 395 327.00 | | 1 395 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 646.00 | | | 455 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
UX Autres créances clients | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
VC Groupe et associés | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
VI Groupe et associés | 481 106.00 | 481 106.00 | | 481 106.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 003.00 | 344 976.00 | 485 026.00 | 830 003.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 519.00 | 2 031 519.00 | | 2 031 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |