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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 8 736.00 | 1 209.00 | 9 945.00 |
AH Fonds commercial | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
AP Constructions | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 165.00 | 130 152.00 | 16 013.00 | 146 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 720.00 | 532 060.00 | 31 659.00 | 563 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 947.00 | | 446 947.00 | 446 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 598.00 | 706 149.00 | 668 449.00 | 1 374 598.00 |
BT Marchandises | 721 065.00 | 90 632.00 | 630 432.00 | 721 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 922.00 | 6 803.00 | 360 119.00 | 366 922.00 |
BZ Autres créances | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
CF Disponibilités | 237 668.00 | | 237 668.00 | 237 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 154.00 | 97 436.00 | 1 358 717.00 | 1 456 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 752.00 | 803 585.00 | 2 027 167.00 | 2 830 752.00 |
CU Autres participations | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 042 987.00 | | | 1 042 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 719.00 | | | -89 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 345.00 | | | 1 020 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 516.00 | | | 278 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 758.00 | | | 561 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 223.00 | | | 1 003 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 167.00 | | | 2 027 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 541.00 | | | 967 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 413.00 | | 17 211.00 | 1 384 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 027.00 | 492 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 027.00 | 1 374 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 874.00 | | 17 211.00 | 727 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 087.00 | | | 519 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 257.00 | 25 891.00 | | 680 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 919.00 | 816.00 | | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 338.00 | 25 074.00 | | 672 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 527.00 | 90 632.00 | 119 527.00 | 119 527.00 |
6T Sur comptes clients | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 330.00 | 90 632.00 | 119 527.00 | 126 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 928.00 | 90 632.00 | 119 527.00 | 129 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 632.00 | 119 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 758.00 | 561 758.00 | | 561 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 947.00 | | 446 947.00 | 446 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
UX Autres créances clients | 359 218.00 | 359 218.00 | | 359 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 894.00 | 50 012.00 | 20 882.00 | 70 894.00 |
VI Groupe et associés | 278 516.00 | 278 516.00 | | 278 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 105.00 | | | 129 105.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 672.00 | 427 344.00 | 476 327.00 | 903 672.00 |
VW T.V.A. | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 423.00 | 967 541.00 | 20 882.00 | 988 423.00 |