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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
AP Constructions | 35 200.00 | 31 900.00 | 3 300.00 | 35 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 579.00 | 154 575.00 | 5 003.00 | 159 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 402.00 | 483 395.00 | 42 006.00 | 525 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 447.00 | | 468 447.00 | 468 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 743.00 | 677 366.00 | 691 377.00 | 1 368 743.00 |
BT Marchandises | 963 438.00 | 192 472.00 | 770 966.00 | 963 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 649.00 | 5 136.00 | 382 513.00 | 387 649.00 |
BZ Autres créances | 175 668.00 | | 175 668.00 | 175 668.00 |
CF Disponibilités | 172 296.00 | | 172 296.00 | 172 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 368.00 | 197 608.00 | 1 513 759.00 | 1 711 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 111.00 | 874 975.00 | 2 205 136.00 | 3 080 111.00 |
CU Autres participations | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 130 840.00 | | | 1 130 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 368.00 | | | -21 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 163.00 | | | 1 183 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 807.00 | | | 323 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 502.00 | | | 587 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 374.00 | | | 1 018 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 136.00 | | | 2 205 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 374.00 | | | 1 018 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 854.00 | | 3 415 854.00 | 3 415 854.00 |
FD Production vendue biens | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 594 534.00 | | 594 534.00 | 594 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 284.00 | | 4 011 284.00 | 4 011 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 510.00 | | | 4 296 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 879.00 | | | 4 317 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 368.00 | | | -21 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 640.00 | | 6 102.00 | 1 362 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 181.00 | | | 720 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 457.00 | | 6 102.00 | 507 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 355.00 | 43 010.00 | | 634 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 860.00 | 43 010.00 | | 626 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 561.00 | 192 472.00 | 148 561.00 | 148 561.00 |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | 1 127.00 | | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 570.00 | 193 600.00 | 148 561.00 | 152 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 168.00 | 193 600.00 | 148 561.00 | 156 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 600.00 | 148 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 502.00 | 587 502.00 | | 587 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 447.00 | | 468 447.00 | 468 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
UX Autres créances clients | 381 946.00 | 381 946.00 | | 381 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 323 807.00 | 323 807.00 | | 323 807.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 460.00 | 575 633.00 | 497 827.00 | 1 073 460.00 |
VW T.V.A. | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 374.00 | 1 018 374.00 | | 1 018 374.00 |