| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 7 919.00 | 2 025.00 | 9 945.00 |
AH Fonds commercial | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
AP Constructions | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 055.00 | 122 493.00 | 13 561.00 | 136 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 619.00 | 514 644.00 | 41 974.00 | 556 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 975.00 | | 473 975.00 | 473 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 413.00 | 680 257.00 | 704 155.00 | 1 384 413.00 |
BT Marchandises | 915 961.00 | 119 527.00 | 796 433.00 | 915 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 874.00 | 6 803.00 | 436 071.00 | 442 874.00 |
BZ Autres créances | 179 153.00 | | 179 153.00 | 179 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 193 128.00 | | 193 128.00 | 193 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 933.00 | 126 330.00 | 1 666 602.00 | 1 792 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 346.00 | 806 588.00 | 2 370 758.00 | 3 177 346.00 |
CU Autres participations | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 109 471.00 | | | 1 109 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 484.00 | | | -66 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 064.00 | | | 1 110 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 749.00 | | | 397 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 884.00 | | | 590 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 095.00 | | | 1 257 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 758.00 | | | 2 370 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 933.00 | | | 1 241 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 821.00 | | 2 759 821.00 | 2 759 821.00 |
FD Production vendue biens | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FG Production vendue services | 377 602.00 | | 377 602.00 | 377 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 222.00 | | 3 138 222.00 | 3 138 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 986.00 | | | -63 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 932.00 | | | 3 542 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 416.00 | | | 3 609 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 484.00 | | | -66 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 743.00 | | 52 486.00 | 1 368 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 816.00 | 1 384 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 816.00 | 727 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 001.00 | | 2 450.00 | 135 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 181.00 | | 44 508.00 | 720 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 560.00 | | 5 527.00 | 513 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 366.00 | 39 708.00 | 36 816.00 | 677 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 424.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 870.00 | 39 283.00 | 36 816.00 | 669 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 472.00 | 119 527.00 | 192 472.00 | 192 472.00 |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 1 666.00 | | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 608.00 | 121 194.00 | 192 472.00 | 197 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 206.00 | 121 194.00 | 192 472.00 | 201 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 194.00 | 192 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 884.00 | 590 884.00 | | 590 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 975.00 | | 473 975.00 | 473 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
UX Autres créances clients | 435 170.00 | 435 170.00 | | 435 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 397 749.00 | 397 749.00 | | 397 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 199.00 | 633 844.00 | 503 355.00 | 1 137 199.00 |
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 933.00 | 1 241 933.00 | | 1 241 933.00 |