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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 512.00 | 7 797.00 | 7 715.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 512.00 | 10 797.00 | 7 715.00 | 18 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 987.00 | 14 576.00 | 351 411.00 | 365 987.00 |
BZ Autres créances | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 085.00 | | 120 085.00 | 120 085.00 |
CF Disponibilités | 167 387.00 | | 167 387.00 | 167 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 438.00 | 14 576.00 | 753 862.00 | 768 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 950.00 | 25 373.00 | 761 577.00 | 786 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 456.00 | 54 255.00 | | 93 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 703.00 | 69 201.00 | | 76 703.00 |
DL TOTAL (I) | 181 159.00 | 134 456.00 | | 181 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 298.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 268.00 | 371 901.00 | | 460 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 145.00 | 114 563.00 | | 118 145.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 8 789.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 418.00 | 496 550.00 | | 580 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 577.00 | 631 006.00 | | 761 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 263.00 | | 838 263.00 | 838 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 263.00 | | 838 263.00 | 838 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 041.00 | 23 810.00 | | 24 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 717.00 | 754 602.00 | | 845 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 013.00 | 685 401.00 | | 769 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 703.00 | 69 201.00 | | 76 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 880.00 | | 5 632.00 | 12 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | | 5 632.00 | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947.00 | 3 850.00 | | 6 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | 2 350.00 | | 5 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | 1 776.00 | | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 1 776.00 | | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 1 776.00 | | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 268.00 | 460 268.00 | | 460 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 348 496.00 | | | 348 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VB T. V. A. | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 966.00 | 480 966.00 | | 480 966.00 |
VW T.V.A. | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 418.00 | 580 418.00 | | 580 418.00 |