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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 128.00 | 9 109.00 | 20 019.00 | 29 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 278.00 | 12 337.00 | 7 941.00 | 20 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 648.00 | 21 446.00 | 31 201.00 | 52 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 721.00 | 26 900.00 | 494 821.00 | 521 721.00 |
BZ Autres créances | 133 783.00 | | 133 783.00 | 133 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
CF Disponibilités | 315 697.00 | | 315 697.00 | 315 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 518.00 | 26 900.00 | 1 105 618.00 | 1 132 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 166.00 | 48 346.00 | 1 136 819.00 | 1 185 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 366.00 | 90 159.00 | | 103 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 654.00 | 63 207.00 | | 92 654.00 |
DL TOTAL (I) | 207 020.00 | 164 366.00 | | 207 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 2 934.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 693.00 | 562 483.00 | | 672 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 824.00 | 87 061.00 | | 161 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 218.00 | 76 175.00 | | 92 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 799.00 | 728 654.00 | | 929 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 819.00 | 893 020.00 | | 1 136 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 401.00 | | 1 176 401.00 | 1 176 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 401.00 | | 1 176 401.00 | 1 176 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 1 566.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -1 566.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 149.00 | 16 848.00 | | 29 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 516.00 | 1 070 036.00 | | 1 196 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 862.00 | 1 006 829.00 | | 1 103 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 654.00 | 63 207.00 | | 92 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 267.00 | | 9 380.00 | 47 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 52 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 20 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 008.00 | | 7 120.00 | 22 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 096.00 | | 2 182.00 | 22 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | 78.00 | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 180.00 | 9 531.00 | 264.00 | 12 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 4 701.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 4 830.00 | 264.00 | 7 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 623.00 | 26 900.00 | 14 623.00 | 14 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 623.00 | 26 900.00 | 14 623.00 | 14 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 623.00 | 26 900.00 | 14 623.00 | 14 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 900.00 | 14 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 693.00 | 672 693.00 | | 672 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 489 441.00 | 489 441.00 | | 489 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VB T. V. A. | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 087.00 | 655 846.00 | 3 242.00 | 659 087.00 |
VW T.V.A. | 139 168.00 | 139 168.00 | | 139 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 799.00 | 929 799.00 | | 929 799.00 |