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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 704.00 | 47 848.00 | 192 855.00 | 240 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 088.00 | 15 185.00 | 2 902.00 | 18 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 107.00 | 63 034.00 | 249 073.00 | 312 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 984.00 | | 290 984.00 | 290 984.00 |
BZ Autres créances | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 433.00 | | 402 433.00 | 402 433.00 |
CF Disponibilités | 566 735.00 | | 566 735.00 | 566 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 762.00 | | 1 402 762.00 | 1 402 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 869.00 | 63 034.00 | 1 651 836.00 | 1 714 869.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 027.00 | 166 020.00 | | 137 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 603.00 | -28 994.00 | | 279 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 543.00 | 71 011.00 | | 61 543.00 |
DL TOTAL (I) | 489 172.00 | 219 038.00 | | 489 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 229.00 | 290 000.00 | | 392 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 3 070.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 298.00 | 405 448.00 | | 623 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 397.00 | 47 223.00 | | 78 397.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 203.00 | 20 251.00 | | 66 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 663.00 | 771 391.00 | | 1 162 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 836.00 | 990 429.00 | | 1 651 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 782.00 | | 809 782.00 | 809 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 782.00 | | 809 782.00 | 809 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 043.00 | |
GE Autres charges | | | 22 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 772.00 | 5 798.00 | | 98 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 240.00 | 5 798.00 | | 108 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 916.00 | 5 798.00 | | 107 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 662.00 | 515 399.00 | | 1 068 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 059.00 | 544 393.00 | | 789 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 603.00 | -28 994.00 | | 279 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 510.00 | | 47 660.00 | 268 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 312 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | 18 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 058.00 | | 47 646.00 | 193 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 302.00 | | 14.00 | 53 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 053.00 | 36 043.00 | 4 062.00 | 31 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 32 959.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 3 084.00 | 4 062.00 | 16 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 298.00 | 623 298.00 | | 623 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 290 984.00 | 290 984.00 | | 290 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 138 025.00 | 138 025.00 | | 138 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 190.00 | 23 820.00 | 78 370.00 | 102 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 810.00 | | | 307 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 895.00 | 433 594.00 | 3 301.00 | 436 895.00 |
VW T.V.A. | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 624.00 | 794 255.00 | 78 370.00 | 872 624.00 |