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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 708.00 | 14 889.00 | 19 819.00 | 34 708.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 150.00 | 16 164.00 | 5 986.00 | 22 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 510.00 | 31 053.00 | 237 456.00 | 268 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 087.00 | 22 000.00 | 63 087.00 | 85 087.00 |
BZ Autres créances | 183 933.00 | | 183 933.00 | 183 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
CF Disponibilités | 383 629.00 | | 383 629.00 | 383 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 973.00 | 22 000.00 | 752 973.00 | 774 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 482.00 | 53 053.00 | 990 429.00 | 1 043 482.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 020.00 | 103 366.00 | | 166 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 994.00 | 92 654.00 | | -28 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DL TOTAL (I) | 219 038.00 | 207 020.00 | | 219 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 3 064.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 448.00 | 672 693.00 | | 405 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 223.00 | 161 824.00 | | 47 223.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 251.00 | 92 218.00 | | 20 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 391.00 | 929 799.00 | | 771 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 429.00 | 1 136 819.00 | | 990 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 359.00 | | 445 359.00 | 445 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 359.00 | | 445 359.00 | 445 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798.00 | 387.00 | | 5 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798.00 | 4 387.00 | | 5 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 798.00 | 652.00 | | 5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 399.00 | 1 196 516.00 | | 515 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 393.00 | 1 103 862.00 | | 544 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 994.00 | 92 654.00 | | -28 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 648.00 | | 215 862.00 | 52 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 128.00 | | 163 930.00 | 29 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 278.00 | | 1 872.00 | 20 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 50 060.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 446.00 | 9 607.00 | | 21 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | 5 781.00 | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | 3 827.00 | | 12 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 900.00 | | 4 900.00 | 26 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 900.00 | | 4 900.00 | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 900.00 | | 4 900.00 | 26 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 448.00 | 405 448.00 | | 405 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VP Divers | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 650.00 | 269 363.00 | 3 287.00 | 272 650.00 |
VW T.V.A. | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 391.00 | 771 391.00 | | 771 391.00 |