| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 973.00 | 38 591.00 | 20 382.00 | 58 973.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 149.00 | 38 691.00 | 45 458.00 | 84 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
072 Créances – Autres | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
084 Disponibilités | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
110 Total général Actif | 215 839.00 | 38 691.00 | 177 148.00 | 215 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |