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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 515.00 | 79 858.00 | 28 657.00 | 108 515.00 |
040 Immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 091.00 | 79 959.00 | 62 133.00 | 142 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 714.00 | | 303 714.00 | 303 714.00 |
072 Créances – Autres | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
084 Disponibilités | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 781.00 | | 445 781.00 | 445 781.00 |
110 Total général Actif | 587 872.00 | 79 959.00 | 507 914.00 | 587 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 264 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 676.00 | | | 27 676.00 |