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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 492.00 | 65 406.00 | 40 086.00 | 105 492.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 668.00 | 65 506.00 | 65 162.00 | 130 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
072 Créances – Autres | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
084 Disponibilités | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 093.00 | | 181 093.00 | 181 093.00 |
110 Total général Actif | 311 761.00 | 65 506.00 | 246 255.00 | 311 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 117 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 023.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 105.00 | | | 41 105.00 |