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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 213.00 | 49 738.00 | 50 475.00 | 100 213.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 389.00 | 49 839.00 | 75 550.00 | 125 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
072 Créances – Autres | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
084 Disponibilités | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 858.00 | | 160 858.00 | 160 858.00 |
110 Total général Actif | 286 247.00 | 49 839.00 | 236 408.00 | 286 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 382.00 | | | 25 382.00 |