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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 6 608.00 | 245 392.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 786.00 | 2 440.00 | 6 346.00 | 8 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 450.00 | | 608 450.00 | 608 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 986.00 | 9 048.00 | 899 938.00 | 908 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 372.00 | 9 048.00 | 904 325.00 | 913 372.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 139.00 | | | -35 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 362.00 | | | 659 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 703.00 | | | 897 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 325.00 | | | 904 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 233.00 | | | 672 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 553.00 | | 5 872.00 | 904 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439.00 | 620 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 908 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 578.00 | | 1 208.00 | 287 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 975.00 | | 4 664.00 | 616 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981.00 | 7 067.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 7 067.00 | | 1 981.00 |