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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 1 854 336.00 | 142 708.00 | 1 711 628.00 | 1 854 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 332.00 | 39 837.00 | 52 494.00 | 92 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 232.00 | | 434 232.00 | 434 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 601.00 | 182 545.00 | 2 416 055.00 | 2 598 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 745.00 | 182 545.00 | 2 488 199.00 | 2 670 745.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 840.00 | -189 353.00 | | -197 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 178.00 | -8 487.00 | | 74 178.00 |
DL TOTAL (I) | -83 662.00 | -157 840.00 | | -83 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 434.00 | 944 792.00 | | 880 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 710.00 | 1 683 104.00 | | 1 682 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 4 316.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710.00 | 2 230.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 861.00 | 2 634 444.00 | | 2 571 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 199.00 | 2 476 603.00 | | 2 488 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 105.00 | | 212 105.00 | 212 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 105.00 | | 212 105.00 | 212 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 894.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 662.00 | 102 291.00 | | 212 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 484.00 | 110 779.00 | | 138 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 178.00 | -8 487.00 | | 74 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 721.00 | | 61 174.00 | 2 539 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 293.00 | 447 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 2 598 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 992.00 | | 8 677.00 | 2 141 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 729.00 | | 52 496.00 | 397 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 651.00 | 49 895.00 | | 132 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 651.00 | 49 895.00 | | 132 651.00 |