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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 1 842 445.00 | 26 057.00 | 1 816 387.00 | 1 842 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 554.00 | 5 631.00 | 45 922.00 | 51 554.00 |
AX Avances et acomptes | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 688.00 | | 389 688.00 | 389 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 418.00 | 31 689.00 | 2 498 729.00 | 2 530 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 903.00 | 31 689.00 | 2 648 213.00 | 2 679 903.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 378.00 | -35 139.00 | | -33 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 546.00 | 1 761.00 | | -139 546.00 |
DL TOTAL (I) | -132 925.00 | 6 621.00 | | -132 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 192.00 | 236 496.00 | | 1 071 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 849.00 | 659 362.00 | | 1 701 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 1 498.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 345.00 | | 1 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 138.00 | 897 702.00 | | 2 781 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 213.00 | 904 324.00 | | 2 648 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 364.00 | 18 241.00 | | 40 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 911.00 | 16 480.00 | | 179 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 546.00 | 1 761.00 | | -139 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 986.00 | | 1 843 642.00 | 908 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 210.00 | 401 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 210.00 | 2 530 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 786.00 | | 1 840 194.00 | 288 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 200.00 | | 3 448.00 | 620 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048.00 | 22 642.00 | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | 22 642.00 | | 9 048.00 |