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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 1 852 675.00 | 64 862.00 | 1 787 813.00 | 1 852 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 655.00 | 17 314.00 | 66 340.00 | 83 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 326 171.00 | | 326 171.00 | 326 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 477 202.00 | 82 177.00 | 2 395 025.00 | 2 477 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 474.00 | 82 177.00 | 2 516 297.00 | 2 598 474.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 925.00 | -33 378.00 | | -172 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 428.00 | -139 546.00 | | -16 428.00 |
DL TOTAL (I) | -149 353.00 | -132 925.00 | | -149 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 375.00 | 1 071 192.00 | | 1 008 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 832.00 | 1 701 849.00 | | 1 646 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 4 662.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552.00 | 1 565.00 | | 3 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 665 650.00 | 2 781 138.00 | | 2 665 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 297.00 | 2 648 213.00 | | 2 516 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -30.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 331.00 | 40 364.00 | | 98 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 759.00 | 179 911.00 | | 114 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 428.00 | -139 546.00 | | -16 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 689.00 | 50 487.00 | | 31 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 689.00 | 50 487.00 | | 31 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646 832.00 | 1 646 832.00 | | 1 646 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 171.00 | | 326 171.00 | 326 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 375.00 | 63 582.00 | 262 179.00 | 1 008 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 843.00 | 19 672.00 | 326 171.00 | 345 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 650.00 | 1 720 857.00 | 262 179.00 | 2 665 650.00 |