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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 717.00 | | 3 017 717.00 | 3 017 717.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 414.00 | | 3 020 414.00 | 3 020 414.00 |
CU Autres participations | 2 973 010.00 | | 2 973 010.00 | 2 973 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 449.00 | 1 542 228.00 | | 1 408 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 945.00 | -133 779.00 | | 354 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 394.00 | 1 848 449.00 | | 2 203 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 596.00 | 695 681.00 | | 469 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 824.00 | 481 124.00 | | 334 824.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 8 000.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 020.00 | 1 184 805.00 | | 817 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 415.00 | 3 033 255.00 | | 3 020 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 932.00 | 677 717.00 | | 349 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 824.00 | | | 334 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 500.00 | 30 000.00 | | 400 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 555.00 | 163 779.00 | | 45 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 945.00 | -133 779.00 | | 354 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 596.00 | 233 786.00 | 235 810.00 | 469 596.00 |
VI Groupe et associés | 334 825.00 | 334 825.00 | | 334 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 021.00 | 581 211.00 | 235 810.00 | 817 021.00 |