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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 718.00 | | 3 017 718.00 | 3 017 718.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 005.00 | | 3 020 005.00 | 3 020 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
CU Autres participations | 2 973 010.00 | | 2 973 010.00 | 2 973 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 073.00 | 1 771 785.00 | | 1 752 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 052.00 | -19 712.00 | | 240 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 125.00 | 2 192 073.00 | | 2 432 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 049.00 | 25 457.00 | | 20 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 268.00 | 781 184.00 | | 564 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 16 464.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214.00 | 5 239.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 880.00 | 828 344.00 | | 587 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 005.00 | 3 020 417.00 | | 3 020 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 880.00 | 828 344.00 | | 587 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 449.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 388.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 388.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 361.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 404.00 | 2 749.00 | | 244 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352.00 | 22 462.00 | | 4 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 052.00 | -19 712.00 | | 240 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 718.00 | | | 3 017 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 718.00 | | | 3 017 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 564 268.00 | 564 268.00 | | 564 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 880.00 | 587 880.00 | | 587 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | 11 160.00 | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | 1 153.00 | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 203.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | 2 203.00 | | 2 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 12 313.00 | | 1 515.00 |