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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 717.00 | | 3 017 717.00 | 3 017 717.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 279.00 | | 3 018 279.00 | 3 018 279.00 |
CU Autres participations | 2 973 010.00 | | 2 973 010.00 | 2 973 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 763 394.00 | 1 408 449.00 | | 1 763 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 150.00 | 354 945.00 | | -35 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 244.00 | 2 203 394.00 | | 2 168 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 585.00 | 469 596.00 | | 237 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 149.00 | 334 824.00 | | 587 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 035.00 | 817 020.00 | | 850 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 279.00 | 3 020 415.00 | | 3 018 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 035.00 | 349 932.00 | | 850 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400.00 | 400 500.00 | | 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 550.00 | 45 555.00 | | 35 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 150.00 | 354 945.00 | | -35 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 689.00 | 236 689.00 | | 236 689.00 |
VI Groupe et associés | 587 149.00 | | | 587 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 036.00 | 262 887.00 | | 850 036.00 |