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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 717.00 | | 3 017 717.00 | 3 017 717.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 185.00 | | 3 018 185.00 | 3 018 185.00 |
CU Autres participations | 2 973 010.00 | | 2 973 010.00 | 2 973 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 244.00 | | | 1 728 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 785.00 | | | 2 211 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 236.00 | | | 649 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 399.00 | | | 806 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 185.00 | | | 3 018 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 163.00 | | | 157 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 647.00 | | | -55 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VI Groupe et associés | 649 237.00 | | | 649 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
VW T.V.A. | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 400.00 | 157 163.00 | | 806 400.00 |