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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 200.00 | 425.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 735.00 | 14 530.00 | 27 205.00 | 41 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 860.00 | 14 730.00 | 57 130.00 | 71 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 797.00 | | 483 797.00 | 483 797.00 |
BZ Autres créances | 120 243.00 | | 120 243.00 | 120 243.00 |
CF Disponibilités | 359 580.00 | | 359 580.00 | 359 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 616.00 | | 1 015 616.00 | 1 015 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 476.00 | 14 730.00 | 1 072 746.00 | 1 087 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 61 813.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 445.00 | 44 359.00 | | 40 445.00 |
DL TOTAL (I) | 182 317.00 | 141 872.00 | | 182 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424.00 | 15 291.00 | | 10 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 984.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 777.00 | 185 299.00 | | 330 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 477.00 | 387 306.00 | | 548 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 430.00 | 588 881.00 | | 890 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 746.00 | 730 752.00 | | 1 072 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 430.00 | 588 881.00 | | 890 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 708.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 081 421.00 | | 4 081 421.00 | 4 081 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 421.00 | | 4 081 421.00 | 4 081 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 589.00 | 8 437.00 | | 18 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 656.00 | 20 628.00 | | 28 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 8 857.00 | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 464.00 | 1 083.00 | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 9 940.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | -9 887.00 | | -5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | 19 514.00 | | 13 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 480.00 | 2 684 311.00 | | 4 103 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 035.00 | 2 639 952.00 | | 4 063 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 445.00 | 44 359.00 | | 40 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 205.00 | | 30 622.00 | 61 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 326.00 | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 968.00 | 71 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 41 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | | 30 622.00 | 16 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 13 944.00 | 5 642.00 | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 13 944.00 | 5 642.00 | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 777.00 | 330 777.00 | | 330 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 540.00 | 190 540.00 | | 190 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 575.00 | 164 575.00 | | 164 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 483 797.00 | | | 483 797.00 |
VB T. V. A. | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 536.00 | 651 036.00 | 29 500.00 | 680 536.00 |
VW T.V.A. | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 429.00 | 890 429.00 | | 890 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |