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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 492.00 | 133.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 470.00 | 51 813.00 | 1 657.00 | 53 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 534.00 | 297 375.00 | 233 160.00 | 530 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 809.00 | | 962 809.00 | 962 809.00 |
BZ Autres créances | 544 888.00 | | 544 888.00 | 544 888.00 |
CF Disponibilités | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 909.00 | | 1 742 909.00 | 1 742 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 443.00 | 297 375.00 | 1 976 069.00 | 2 273 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 834.00 | | | 108 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 367 605.00 | 245 070.00 | 122 535.00 | 367 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DG Autres réserves | | -422 300.00 | | |
DH Report à nouveau | | -189 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | -270 678.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 62 663.00 | -820 556.00 | | 62 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 716.00 | 226 996.00 | | 112 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 621.00 | 355 073.00 | | 70 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 511.00 | 1 217 436.00 | | 462 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 020.00 | 808 437.00 | | 836 020.00 |
EA Autres dettes | 389 768.00 | 145 642.00 | | 389 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 769.00 | 61 200.00 | | 41 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 405.00 | 2 814 783.00 | | 1 913 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 069.00 | 1 994 227.00 | | 1 976 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 792.00 | 2 814 783.00 | | 1 892 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 111 846.00 | | 8 111 846.00 | 8 111 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111 846.00 | | 8 111 846.00 | 8 111 846.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 127 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 392.00 | -17 377.00 | | -20 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127 590.00 | 7 312 745.00 | | 8 127 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 449.00 | 7 583 422.00 | | 8 126 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | -270 678.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 657.00 | | | 530 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 605.00 | | | 367 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 108 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 530 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 929.00 | 128 446.00 | | 168 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 292.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 194.00 | 5 619.00 | | 46 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 511.00 | 462 511.00 | | 462 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 966.00 | 240 966.00 | | 240 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 380.00 | 327 380.00 | | 327 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 768.00 | 389 768.00 | | 389 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
UX Autres créances clients | 962 809.00 | 962 809.00 | | 962 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
VC Groupe et associés | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 716.00 | 92 103.00 | 20 613.00 | 112 716.00 |
VI Groupe et associés | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 022.00 | 372 022.00 | | 372 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 540.00 | 1 646 540.00 | | 1 646 540.00 |
VW T.V.A. | 240 974.00 | 240 974.00 | | 240 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 405.00 | 1 892 792.00 | 20 613.00 | 1 913 405.00 |