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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 200.00 | 425.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 470.00 | 46 194.00 | 7 276.00 | 53 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 657.00 | 168 929.00 | 361 728.00 | 530 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 569.00 | | 1 014 569.00 | 1 014 569.00 |
BZ Autres créances | 413 597.00 | | 413 597.00 | 413 597.00 |
CF Disponibilités | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 321.00 | | 154 321.00 | 154 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 149.00 | | 1 619 149.00 | 1 619 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 806.00 | 168 929.00 | 1 980 877.00 | 2 149 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 367 605.00 | 122 535.00 | 245 070.00 | 367 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DG Autres réserves | -422 300.00 | -422 300.00 | | -422 300.00 |
DH Report à nouveau | -189 101.00 | -16 804.00 | | -189 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 678.00 | -172 297.00 | | -270 678.00 |
DL TOTAL (I) | -820 556.00 | -549 878.00 | | -820 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 996.00 | 577 281.00 | | 226 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 072.00 | 1 041.00 | | 355 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 725.00 | 1 836 040.00 | | 1 209 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 437.00 | 880 989.00 | | 808 437.00 |
EA Autres dettes | 140 003.00 | 52 397.00 | | 140 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 433.00 | 3 347 743.00 | | 2 801 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 877.00 | 2 797 869.00 | | 1 980 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 939 625.00 | | 6 939 625.00 | 6 939 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 625.00 | | 6 939 625.00 | 6 939 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 367 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 377.00 | | | -17 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 745.00 | 6 527 660.00 | | 7 312 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 422.00 | 6 699 957.00 | | 7 583 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 678.00 | -172 297.00 | | -270 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 074.00 | | 367 605.00 | 185 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 022.00 | 108 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 022.00 | 530 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 979.00 | | | 130 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 691.00 | 131 238.00 | | 37 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 122 535.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 491.00 | 8 703.00 | | 37 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 725.00 | 1 209 725.00 | | 1 209 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 309.00 | 231 309.00 | | 231 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 107.00 | 356 107.00 | | 356 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 569.00 | 1 014 569.00 | | 1 014 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 200 132.00 | 200 132.00 | | 200 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 996.00 | 23 447.00 | 203 549.00 | 226 996.00 |
VI Groupe et associés | 355 072.00 | 355 072.00 | | 355 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VP Divers | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 444.00 | 1 582 487.00 | 108 957.00 | 1 691 444.00 |
VW T.V.A. | 202 744.00 | 202 744.00 | | 202 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 433.00 | 2 597 884.00 | 203 549.00 | 2 801 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |