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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 200.00 | 425.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 470.00 | 37 491.00 | 15 979.00 | 53 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 074.00 | 37 691.00 | 147 383.00 | 185 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 454.00 | | 1 281 454.00 | 1 281 454.00 |
BZ Autres créances | 1 205 376.00 | | 1 205 376.00 | 1 205 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 656.00 | | 163 656.00 | 163 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 486.00 | | 2 650 486.00 | 2 650 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 560.00 | 37 691.00 | 2 797 869.00 | 2 835 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DG Autres réserves | -422 300.00 | -422 300.00 | | -422 300.00 |
DH Report à nouveau | -16 804.00 | 594.00 | | -16 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 297.00 | -17 398.00 | | -172 297.00 |
DL TOTAL (I) | -549 878.00 | -377 581.00 | | -549 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 281.00 | 549 443.00 | | 577 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 511.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 040.00 | 445 757.00 | | 1 836 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 989.00 | 595 344.00 | | 880 989.00 |
EA Autres dettes | 52 397.00 | 5 490.00 | | 52 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 748.00 | 1 596 545.00 | | 3 347 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 869.00 | 1 218 964.00 | | 2 797 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 199.00 | 1 303 269.00 | | 3 144 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 888.00 | 162 590.00 | | 283 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 516 519.00 | | 6 516 519.00 | 6 516 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 516 519.00 | | 6 516 519.00 | 6 516 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 660.00 | 4 990 639.00 | | 6 527 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 957.00 | 5 008 037.00 | | 6 699 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 297.00 | -17 398.00 | | -172 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 048.00 | | 101 026.00 | 84 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 953.00 | | 101 026.00 | 29 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 194.00 | 11 496.00 | | 26 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 994.00 | 11 496.00 | | 25 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 040.00 | 1 836 040.00 | | 1 836 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 274.00 | 243 274.00 | | 243 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 454.00 | 1 281 454.00 | | 1 281 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 342 739.00 | 342 739.00 | | 342 739.00 |
VC Groupe et associés | 517 266.00 | 517 266.00 | | 517 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 888.00 | 283 888.00 | | 283 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 393.00 | 89 844.00 | 203 549.00 | 293 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 618.00 | 334 618.00 | | 334 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 656.00 | 163 656.00 | | 163 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 465.00 | 2 650 486.00 | 130 979.00 | 2 781 465.00 |
VW T.V.A. | 353 674.00 | 353 674.00 | | 353 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 748.00 | 3 144 199.00 | 203 549.00 | 3 347 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |