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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 5 776.00 | 1 857.00 | 7 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 559.00 | 50 270.00 | 113 288.00 | 163 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 262.00 | 315 092.00 | 461 170.00 | 776 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 720.00 | 371 139.00 | 2 295 580.00 | 2 666 720.00 |
BT Marchandises | 504 474.00 | | 504 474.00 | 504 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
BZ Autres créances | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CF Disponibilités | 259 534.00 | | 259 534.00 | 259 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 314.00 | | 901 314.00 | 901 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 035.00 | 371 139.00 | 3 196 895.00 | 3 568 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 522 644.00 | 360 486.00 | | 522 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 354.00 | 162 158.00 | | 174 354.00 |
DL TOTAL (I) | 751 998.00 | 577 644.00 | | 751 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 530.00 | 2 068 991.00 | | 1 825 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 082.00 | 74 227.00 | | 47 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 084.00 | 364 600.00 | | 489 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 167.00 | 70 710.00 | | 83 167.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 896.00 | 2 578 529.00 | | 2 444 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 895.00 | 3 156 174.00 | | 3 196 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 936.00 | 764 274.00 | | 880 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 354.00 | 128 968.00 | 1 181.00 | 243 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 1 303.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 880.00 | 127 665.00 | 1 181.00 | 238 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 084.00 | 489 084.00 | | 489 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 531.00 | 261 762.00 | 971 632.00 | 1 825 531.00 |
VI Groupe et associés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 035.00 | 110 785.00 | 9 250.00 | 120 035.00 |
VW T.V.A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 897.00 | 880 936.00 | 971 823.00 | 2 444 897.00 |