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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 6 559.00 | 1 074.00 | 7 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 458.00 | 78 596.00 | 90 861.00 | 169 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 305.00 | 390 201.00 | 415 104.00 | 805 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 162.00 | 475 357.00 | 2 229 805.00 | 2 705 162.00 |
BT Marchandises | 532 502.00 | | 532 502.00 | 532 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BZ Autres créances | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CF Disponibilités | 177 034.00 | | 177 034.00 | 177 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 398.00 | | 824 398.00 | 824 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 561.00 | 475 357.00 | 3 054 204.00 | 3 529 561.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 696 998.00 | 522 644.00 | | 696 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 092.00 | 174 354.00 | | 155 092.00 |
DL TOTAL (I) | 907 091.00 | 751 998.00 | | 907 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 543.00 | 1 825 530.00 | | 1 623 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 591.00 | 47 082.00 | | 41 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 659.00 | 489 084.00 | | 383 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 319.00 | 83 167.00 | | 98 319.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 112.00 | 2 444 896.00 | | 2 147 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 204.00 | 3 196 895.00 | | 3 054 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 861.00 | 880 936.00 | | 832 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 140.00 | 105 285.00 | 1 068.00 | 371 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 783.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 363.00 | 104 502.00 | 1 068.00 | 365 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 659.00 | 383 659.00 | | 383 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 167.00 | 272 107.00 | 1 150 513.00 | 1 586 167.00 |
VI Groupe et associés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 238.00 | 86 988.00 | 9 250.00 | 96 238.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 113.00 | 832 861.00 | 1 150 704.00 | 2 147 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |